Os mercados financeiros globais encerraram uma semana turbulenta marcada por tensões crescentes entre Israel e Irã, com ativos tradicionais enfrentando volatilidade significativa, enquanto as criptomoedas demonstraram uma resiliência surpreendente, considerando todas as circunstâncias.
Os ataques israelenses a instalações nucleares iranianas em 13 de junho enviaram ondas de choque pelos mercados de ações e provocaram uma fuga para ativos seguros em várias classes.
O S&P 500 caiu meio ponto na semana passada, ficando abaixo do importante nível psicológico de 6.000 após as notícias dos ataques aéreos. O Nasdaq Composite, com forte presença de tecnologia, despencou 1,3% enquanto os investidores lidavam com as implicações de um possível conflito mais amplo no Oriente Médio.
Os futuros do ouro dispararam até 3,17%, alcançando cerca de US$ 3.468 por onça, à medida que os investidores buscavam ativos tradicionais de refúgio seguro, enquanto os preços do petróleo bruto enfrentaram volatilidade extrema. Os futuros de petróleo bruto West Texas Intermediate inicialmente subiram quase 13% na semana passada, refletindo preocupações sobre possíveis interrupções no suprimento do terceiro maior produtor da Opep.
Apesar desses ventos geopoliticos adversos, o mercado de criptomoedas mostrou uma resiliência notável. A capitalização total do mercado de criptomoedas aumentou 2,21%, atingindo US$ 3,36 trilhões, com o volume de negociação disparando 35,17%, totalizando US$ 110,32 bilhões, segundo o Coinmarketcap. O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento dos investidores, está em 50, refletindo um equilíbrio entre a cautela em relação aos riscos geopolíticos e o otimismo impulsionado por desenvolvimentos institucionais.
Bitcoin Salta 1,86% com Catalisador do ETF Trump
O Bitcoin demonstrou seu papel em evolução como um ativo não correlacionado, subindo 1,86% para US$ 107.358 nas últimas 24 horas, apesar da turbulência geopolítica. O catalisador hoje para a criptomoeda? O presidente Donald Trump e seu grupo de mídia seguiram em frente com planos de lançar um ETF conjunto de Bitcoin e Ethereum, segundo um registro da SEC.
O fundo negociado em bolsa proposto alocaria 75% em Bitcoin e 25% em Ethereum, com a bolsa baseada nos EUA Crypto.com servindo como o custodiante exclusivo e agente de execução principal. Yorkville America Digital atua como patrocinador, com as ações previstas para serem listadas na NYSE Arca, aguardando aprovação da SEC. Isso representa a mais recente expansão do ecossistema cripto de Trump e poderia liberar bilhões em fluxos institucionais, se aprovado.
Adicionando combustível ao rali, a firma de investimentos japonesa Metaplanet executou uma aquisição massiva de Bitcoin, comprando 1.112 BTC por US$ 117,2 milhões a um preço médio de US$ 105.435. A compra eleva as participações totais da Metaplanet para 10.000 BTC. O CEO Simon Gerovich enfatizou a natureza estratégica da aquisição, com a empresa agora mirando 210.000 BTC até 2027 como parte de seu “Plano de 555 milhões”.
O gráfico semanal revela que o Bitcoin está se consolidando dentro de uma zona crítica entre US$ 100.000 e US$ 110.000 desde meados de maio. O Índice Direcional Médio (ADX), que mede a força da tendência, está em 26 no período semanal, indicando uma tendência de alta moderadamente forte, com espaço para uma aceleração adicional. Uma leitura do ADX acima de 25 confirma que a tendência possui um momento legítimo, embora não tenha atingido os níveis extremos acima de 40 que frequentemente precedem grandes correções. Em outras palavras, há um clima de otimismo entre os traders em horizontes de curto a médio prazo, mas traders realizando lucros estão atualmente freando a tendência de preços.
A Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 semanas, que é a média dos preços das últimas 50 semanas, está em US$ 85.941, tendo fornecido suporte crucial durante recentes recuos. A EMA de 200 semanas, em US$ 55.132, permanece muito abaixo dos preços atuais do BTC, confirmando a estrutura de mercado de alta de longo prazo. Este significativo hiato entre o preço atual e a EMA de 200 sugere um poderoso momento subjacente que exigiria um grande evento de mercado para reverter.
O Índice de Força Relativa (RSI) indica 65 no período semanal, aproximando-se, mas ainda não atingindo, o território de sobrecompra acima de 70. O RSI mede se um ativo está sendo sobrecomprado ou sobrevendido, ou se o movimento de preços pode ser considerado saudável. Com 65 pontos para o Bitcoin, essa posição sugere espaço para uma continuidade da alta antes que a exaustão técnica entre em jogo. A vela semanal atual abriu a US$ 105.612 e está formando o que parece ser um padrão de engolfo de alta, caso feche acima da máxima da semana passada de US$ 107.788.
O indicativo Volume Profile Visible Range (VPVR) destaca uma acumulação massiva entre US$ 80.000 e US$ 90.000, criando uma base forte de suporte, que seria difícil para os ursos quebrarem. Isso significa, basicamente, que muitas pessoas negociaram nesta zona de preços, portanto, é mais provável que vejam a necessidade de um stop loss próximo a esta zona (sem perdas líquidas), em vez de em algum lugar abaixo dela. Em outras palavras, isso serve como um referencial para suporte e resistência de preços.
O gráfico semanal mostra ações de preços respeitando um canal de alta, com o limite superior perto de US$ 110.000 atuando como resistência imediata. Uma quebra decisiva acima deste nível, com confirmação de volume, miraria a máxima histórica de US$ 111.970, seguida pelo nível psicológico de US$ 115.000.
Níveis Chave de Bitcoin para Observar:
- Resistência: US$ 110.000 (teto do canal), US$ 111.970 (máxima histórica)
- Suporte: US$ 105.409 (pivot semanal), US$ 100.000 (psicológico), US$ 85.941 (EMA de 50 semanas)
Ethereum supera com alta de 3,9% para US$ 2.649
O Ethereum apresentou os maiores ganhos entre as principais criptomoedas, disparando 3,9% para US$ 2.649, à medida que o registro do ETF da Trump o posicionou ao lado do Bitcoin em um grande produto institucional. O volume de negociação aumentou 49,5%, totalizando US$ 19,7 bilhões, superando significativamente o aumento do volume do Bitcoin e confirmando a forte convicção dos compradores.
O momento técnico se alinha com fundamentos em melhoria após o bem-sucedido upgrade da Pectra em maio. As melhorias da rede, incluindo limites de staking aumentados para validadores e maior capacidade de escalonamento para redes de camada 2, abordam preocupações de eficiência de longa data. Os investimentos em ETFs de Ethereum contam uma história convincente: os ETFs de ETH à vista registraram 19 dias consecutivos de ganhos totalizando US$ 1,37 bilhão antes de uma recente pausa.
O gráfico semanal mostra o Ethereum rompendo um padrão de consolidação de várias semanas, com a ação do preço testando atualmente um nível de retração importante em US$ 2.752. O salto do suporte em US$ 2.523 foi decisivo, acompanhado de um aumento de volume que confirma uma genuína acumulação em vez de cobertura de posições curtas.
O ADX marca 23 no período semanal, indicando uma tendência fraca a moderada que está começando a ganhar força. Embora um ADX abaixo de 25 normalmente sugira consolidação, o recente aumento combinado com o rompimento de preços sinaliza uma potencial aceleração de tendência. Essa configuração frequentemente precede movimentos explosivos, à medida que o momento se acumula a partir de uma base baixa.
A EMA de 50 dias no gráfico semanal está aproximadamente em US$ 2.574, com o preço atual sendo negociado acima desse nível chave pela primeira vez em várias semanas. A EMA de 200 dias está em US$ 2.270. O atual hiato parou de encolher, o que pode indicar um enfraquecimento da correção de baixa e uma zona de consolidação antes de um grande salto. Se a EMA de curto prazo permanecer acima da EMA de longo prazo, a tendência geral é que o ativo permanece em território de alta.
O RSI lê exatamente 55 no período semanal—neutro, território levemente otimista, oferecendo máxima flexibilidade para movimento direcional. Os traders podem ver essa posição como particularmente otimista, dado o recente surge de preços, pois sugere que o rali tem um espaço substancial para se desenvolver antes de atingir condições de sobrecompra acima de 70.
Níveis Chave de Ethereum para Observar:
- Resistência: US$ 2.752 (0,236 Fib), US$ 2.800 (número redondo), US$ 3.000 (psicológico)
- Suporte: US$ 2.523 (0,618 Fib), US$ 2.400 (volume POC), US$ 2.270 (EMA de 200 semanas)
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt
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